Futures Fundamentals: Strategies 13 Zasadniczo kontrakty futures próbują przewidzieć, jaka wartość indeksu lub towaru będzie w przyszłości. Spekulanci na rynku kontraktów terminowych mogą korzystać z różnych strategii, aby wykorzystać rosnące i malejące ceny. Najczęściej są znane jako długie, krótkie terminy i spready. Going Long Kiedy inwestor długo działa - czyli wchodzi w kontrakt, zgadzając się na zakup i otrzymanie dostawy instrumentu bazowego po ustalonej cenie - oznacza to, że stara się czerpać zyski z przewidywanego przyszłego wzrostu cen. Na przykład, powiedzmy, że z początkowym marginesem 2000 w czerwcu, Joe spekulant kupuje jeden wrześniowy kontrakt złota o wartości 350 za uncję, w sumie 1000 uncji lub 350 000. Kupując w czerwcu, Joe idzie długo, oczekując, że cena złota wzrośnie do czasu wygaśnięcia umowy we wrześniu. Do sierpnia cena złota zwiększa się o 2 do 352 za uncję, a Joe decyduje się sprzedać kontrakt, aby osiągnąć zysk. Umowa o wartości 1000 uncji będzie teraz warta 352,000, a zysk wyniesie 2000. Biorąc pod uwagę bardzo wysoką dźwignię (pamiętaj, że początkowa marża wynosiła 2000), idąc długo, Joe zarobił 100. Oczywiście, odwrotnie byłoby, gdyby cena złota za uncję spadła o 2. Spekulant zrealizowałby 100 utrata. Ważne jest również, aby pamiętać, że przez cały czas, gdy Joe utrzymywał kontrakt, marża mogła spaść poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego. W związku z tym musiałby odpowiedzieć na kilka wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, powodując jeszcze większą stratę lub mniejszy zysk. Going Short Spekulant, który jest na krótko - czyli wchodzi w kontrakt terminowy, zgadzając się na sprzedaż i dostarczenie instrumentu bazowego po ustalonej cenie - chce zyskać na spadku cen. Sprzedając już teraz, kontrakt może zostać odkupiony w przyszłości po niższej cenie, generując zysk dla spekulanta. Powiedzmy, że Sara dokonała pewnych badań i doszła do wniosku, że cena ropy spadnie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Mogła sprzedać kontrakt dzisiaj, w listopadzie, po obecnej wyższej cenie, i odkupić go w ciągu najbliższych sześciu miesięcy po spadku ceny. Strategia ta nazywa się "short" i jest stosowana, gdy spekulanci wykorzystują upadający rynek. Załóżmy, że przy początkowej depozycie depozytu w wysokości 3 000, Sara sprzedała jeden maja kontrakt na ropę naftową (jedna umowa to 1000 beczek) po 25 za baryłkę, o łącznej wartości 25 000. Do marca cena ropy wzrosła do 20 za baryłkę i Sara uznała, że nadszedł czas, aby zarobić na swoich zyskach. W związku z tym odkupiła kontrakt o wartości 20 000. Krótko mówiąc, Sara osiągnęła zysk w wysokości 5.000. Ale znowu, gdyby badania Saras nie były dokładne, a ona podjęła inną decyzję, jej strategia mogła zakończyć się wielką stratą. Spready Jak widzisz, długie i krótkie terminy to pozycje, które zasadniczo dotyczą kupna lub sprzedaży kontraktu, aby móc skorzystać z rosnących lub malejących cen w przyszłości. Inną wspólną strategią stosowaną przez handlowców kontraktów terminowych są spready. Spready obejmują wykorzystanie różnicy w cenie między dwiema różnymi umowami tego samego towaru. Rozprzestrzenianie jest uważane za jedną z najbardziej konserwatywnych form handlu na rynku kontraktów terminowych, ponieważ jest o wiele bezpieczniejsze niż handel kontraktami terminowymi typu longshort (naga). Istnieje wiele różnych typów spreadów, w tym: Spread kalendarza - obejmuje to jednoczesny zakup i sprzedaż dwóch kontraktów futures tego samego rodzaju, o tej samej cenie, ale o różnych terminach dostawy. Intermarket Spread - tutaj inwestor, z umowami z tego samego miesiąca, długo trwa na jednym rynku, a krótki na innym rynku. Na przykład, inwestor może wziąć biszkopt z pszenicy krótkiej i czerwonobłękitnej. Spread Inter-Exchange - to każdy rodzaj spreadu, w którym każda pozycja jest tworzona na różnych giełdach futures. Na przykład inwestor może utworzyć pozycję w Chicago Board of Trade (CBOT) i London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Witamy na stronie internetowej Trading Strategies Ltd. Firma Trading Strategies Ltd. została założona w 2018 roku z siedzibą w Londynie. Nasza firma zajmuje się licencjonowaniem know-how w zakresie rynków finansowych. Naszym celem jest tworzenie wysokiej jakości i solidnych strategii handlowych oraz wskaźników dla instrumentów finansowych, takich jak rynek Forex, towary i akcje. Nasze strategie i wskaźniki są zaprojektowane przede wszystkim dla dostawców zarządzanych kont, sygnałów transakcyjnych i innych. Nasza firma pracuje nad opracowaniem i testowaniem strategii i wskaźników handlowych, abyśmy mogli zaoferować naszym klientom solidne strategie handlowe i korzystne wskaźniki. Jeśli jesteś dostawcą zarządzanych kont lub sygnałów transakcyjnych lub indywidualnym inwestorem i jesteś zainteresowany licencjonowaniem naszych wskaźników lub masz inne pytania, nie wahaj się skontaktować z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail infortradingstrategiesltd Obecnie nasza firma stworzyła własny wskaźnik pprindicator, który generuje wysokiej jakości sygnały transakcyjne, na podstawie których nasi klienci mogą tworzyć własne strategie handlowe. Bądź w kontakcie Wszystkie udane transakcje futures obejmują formułę trzyczęściową: Strategia ryzykownego ryzyka Zarządzanie pieniędzmi Zdecydowany handel 8220 korekty 8221 Nasz AG Futures Trader dostarcza wszystkie trzy elementy w swoich zastrzeżonych technikach handlu, aby podążać za trendami na głównych rynkach kontraktów futures na produkty rolne. LET8217S STRATEGIA ROZMÓW Ten styl handlu jest powszechnie określany jako handel wymuszony trendem. Ta strategia jest regu - larnie zgodna z trendem na każdym z rynków będących przedmiotem obrotu, a transakcje są skierowane wyłącznie w kierunku, w którym rynek się rozwija. Nasza usługa nie zwalcza tego trendu. Jeśli rynek złota jest w górę, to kupowanie długo jest właściwym wyborem dla tej strategii. Jeśli cukier lub pszenica zyskuje na popularności, sprzedaż krótka jest w porządku. Choć może to zabrzmieć jak najbardziej, wielu handlarzy nie rozumie tego. Chcą wymieniać każdy zygzak lub machać rynkiem. Dokładnie tak uwierają handlowców-amatorów. Zranić zbyt wiele razy w tym biznesie, a ty jesteś poza grą. Po zawarciu transakcji można oczekiwać, że każda transakcja potrwa średnio cztery dni. Niektóre transakcje mogą trwać tak krótko, jak jeden dzień, aż do miesiąca (jak złoto późnego lata 09), w zależności od siły lub słabości trendu. Te ręcznie wyselekcjonowane rynki towarowe zapewniają dywersyfikację portfela i obejmują zdyscyplinowaną formę zarządzania pieniędzmi, oferując jeden z najlepiej ocenianych rynków zysku (Wins vs. Losses), z rynkami wymagającymi minimalnego początkowego depozytu wymaganego przez brokera . Jeśli już płacisz niskie prowizje za obrót futures, lub jak twoja aktualna relacja z brokerem, to dobrze Ale wiemy, że prowizje i opłaty są dla inwestora inwestora, tak jak pogoda jest dla żołnierza piechoty. Oto rynki kontraktów terminowych na towary, którymi handlujemy: Kansas City Wheat PODEJMOWANIE DECYZJI PRZED DECYZJĄ, KTÓRA MUSI BYĆ WYKONANA Przed ostatnim rynkiem zamkniętym na sesję giełdową, AG Futures Trading już przygotowuje swój plan handlowy na następny dzień. Plan jest napisany i opublikowany na stronie internetowej dla wszystkich, aby zobaczyć, zanim pojawi się pierwszy rynek. Po otwarciu rynku wszystkie decyzje są już dawno zakończone, a zamówienia są składane w ciągu kilku sekund powyżej rynku, w zależności od tego, czy jesteśmy w trakcie handlu, czy też chcemy zainicjować transakcję. Nie ma wahania. Po zainicjowaniu transakcji umieszczane są również straty z zatrzymaniem zabezpieczającym (które są również określone z góry). Po wyjściu z handlu zazwyczaj nie ma ponownego wejścia do tego samego dnia. Nie ma żadnego zgadywania, ani wybierania i wybierania, które sygnały mają zająć je wszystkie wraz z trendem. Program handlu straci tradesso, dlatego zgadnij, jak rynek może się jutro zachowywać, albo wybierz i wybierz w oparciu o emocje, dzięki którym możesz być bardziej w błędzie częściej z szansą, że ostatecznie strategia stanie się bezsilna. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, ani nie może zbieracze-i-chorzy zawsze osiągają sukcesy lub są profesjonalistami w handlu. Konta muszą być odpowiednio finansowane, aby mieć jak największą szansę na sukces na rynku. WSZYSCY profesjonalni handlowcy przepływają i rozkręcają się, zarabiając na rynkach dzięki zwycięskim transakcjom, a następnie zwracając się z przegranymi transakcjami. Jedyny sposób, w jaki inwestor może zarabiać na rynku, to być po właściwej stronie trendu8230. Niszą jest identyfikacja tych trendów po ich pojawieniu się i podążanie nimi jak surfer trwa do fali aż do samego końca trendu. To na samym końcu trendu rozwija się zupełnie nowy trend, ale wciąż wygląda na wycofanie się w pierwotnym trendzie. To jest, gdy większość handlarzy trendami zostaje złapana na oślep i najprawdopodobniej odda pieniądze na rynek . To nieuniknione. Jedynym sposobem, w jaki inwestor może przygotować się na najgorsze, jest odpowiednie finansowanie, więc jeśli rozpocznie się program inwestycyjny w absolutnie najgorszym momencie, inwestor powinien mieć największą szansę na przetrwanie okresu spłaty, który nastąpił po osiągnięciu szczytów w programach inwestycyjnych. An Przegląd rynków towarów giełd towarowych, zarówno historycznych jak i współczesnych, wywarł ogromny wpływ ekonomiczny na narody i ludzi. Wpływ rynków towarowych w historii wciąż nie jest w pełni znany, ale sugerowano, że kontrakty terminowe na ryż mogły być przedmiotem obrotu w Chinach już od 6000 lat. Braki na towary o znaczeniu krytycznym wywołały wojny w historii (jak w czasie II wojny światowej, kiedy Japonia wkroczyła na obce ziemie, by zabezpieczyć ropę i gumę), a nadpodaż może mieć druzgocący wpływ na region, dewaluując ceny podstawowych towarów. Surowce energetyczne, takie jak ropa, są uważnie obserwowane przez kraje, korporacje i konsumentów. Na przeciętnego zachodniego konsumenta mogą znacząco wpłynąć wysokie ceny ropy. Alternatywnie, kraje produkujące ropę naftową na Bliskim Wschodzie (które w dużej mierze zależą od petrodolarów jako źródła dochodu) mogą zostać dotknięte przez niskie ceny ropy. Nietypowe zakłócenia spowodowane pogodą lub klęskami żywiołowymi mogą być nie tylko impulsem do wahań cen, ale mogą również powodować regionalne niedobory żywności. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają różne towary w globalnej gospodarce oraz w jaki sposób inwestorzy mogą przekształcić wydarzenia gospodarcze w szanse. Cztery kategorie towarów handlowych obejmują: energię (w tym ropę naftową, olej opałowy, gaz ziemny i benzynę) metale (w tym złoto, srebro, platynę i miedź) zwierzęta gospodarskie i mięso (w tym chude wieprze, boczki wieprzowe, bydło żywe i bydło żywiące się) Rolnictwo (w tym kukurydza, soja, pszenica, ryż, kakao, kawa, bawełna i cukier) Starożytne cywilizacje handlowały szeroką gamą towarów, w tym żywego inwentarza, muszli, przypraw i złota. Chociaż jakość produktu, termin dostawy i metody transportu były często niewiarygodne, handel towarowy był istotną sprawą. Potęgę imperiów można postrzegać jako nieco proporcjonalną do ich zdolności do tworzenia złożonych systemów handlu i zarządzania nimi oraz ułatwiania handlu towarami, ponieważ służyły one jako koła handlu, rozwoju gospodarczego i opodatkowania skarbów królestwa. Reputacja i niezawodność stanowiły fundamentalne podwaliny dla zabezpieczenia zaufania dawnych inwestorów, handlowców i dostawców. Charakterystyka inwestycyjna Handel towarami na giełdach może wymagać uzgodnionych standardów, aby transakcje mogły być realizowane (bez kontroli wizualnej). Nie chcesz kupować 100 sztuk bydła tylko po to, aby dowiedzieć się, że bydło jest chore, lub odkryć, że zakupiony cukier ma gorszą lub niedopuszczalną jakość. Istnieją inne sposoby, w jakie handel i inwestowanie w towary mogą się bardzo różnić od inwestowania w tradycyjne papiery wartościowe, takie jak akcje i obligacje. Globalny rozwój gospodarczy, postęp technologiczny i zapotrzebowanie rynku na towary mają wpływ na ceny zszywek, takich jak ropa, aluminium, miedź, cukier i kukurydza. Na przykład pojawienie się Chin i Indii jako ważnych podmiotów gospodarczych przyczyniło się do spadku dostępności metali przemysłowych, takich jak stal, dla reszty świata. Podstawowe zasady ekonomiczne zwykle idą w parze z rynkami towarowymi: niższa podaż to wyższe ceny. Na przykład inwestorzy mogą śledzić wzorce i statystyki dotyczące zwierząt gospodarskich. Poważne zakłócenia w dostawach, takie jak powszechne zagrożenia dla zdrowia i choroby, mogą prowadzić do inwestowania, biorąc pod uwagę, że długoterminowe zapotrzebowanie na zwierzęta gospodarskie jest ogólnie stabilne i przewidywalne. Gold Standard Istnieje pewne wezwanie do zachowania ostrożności, ponieważ inwestowanie bezpośrednio w konkretne towary może być ryzykowną propozycją, jeśli nie czysto spekulacyjną, bez wymaganej staranności i racjonalnego uzasadnienia. Niektóre sztuki są bardziej popularne i sensowne z natury. Na niestabilnych lub niedźwiedzi rynkach zazwyczaj znajdują przerażonych inwestorów, którzy próbują przesyłać pieniądze do metali szlachetnych, takich jak złoto, które historycznie postrzegano jako niezawodny, niezawodny metal o wartości handlowej. Inwestorzy, którzy tracą pieniądze na giełdzie, mogą generować zyski, handlując metalami szlachetnymi. Metale szlachetne mogą być również wykorzystywane jako zabezpieczenie przed wysoką inflacją lub okresami dewaluacji waluty. Energetyzowanie rynku Odgrywanie energii jest również powszechne w przypadku towarów. Globalny rozwój gospodarczy i obniżone wydobycie ropy naftowej z odwiertów na całym świecie może doprowadzić do gwałtownych wzrostów cen ropy naftowej. ponieważ inwestorzy ważą i oceniają ograniczone dostawy ropy naftowej z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Optymistyczne prognozy dotyczące cen ropy powinny być jednak łagodzone z pewnych względów. Należy również uwzględnić pogorszenie koniunktury gospodarczej, zmiany w produkcji dokonane przez Organizację krajów eksportujących ropę naftową (OPEC) oraz pojawiające się postępy technologiczne (takie jak wiatr, energia słoneczna i biopaliwa) mające na celu wyparcie (lub uzupełnienie) ropy naftowej jako dostawcy energii. Ryzykowne Towary Biznesowe mogą szybko stać się ryzykownymi propozycjami inwestycyjnymi, ponieważ mogą na nie wpłynąć ewentualne trudności, jeśli nie niemożliwe do przewidzenia. Należą do nich nietypowe wzorce pogodowe, klęski żywiołowe, epidemie i katastrofy spowodowane przez człowieka. Na przykład zboża mają bardzo aktywny rynek handlowy i mogą być niestabilne w miesiącach letnich lub okresach przejściowych. Dlatego może być dobrym pomysłem, aby nie przydzielać więcej niż 10 portfela towarom (chyba że prawdziwe spostrzeżenia wskazują konkretne trendy lub zdarzenia). Wymiany Z towarami, które odgrywają ważną i kluczową rolę na światowych rynkach gospodarczych i wpływają na życie większości ludzi na świecie, istnieje mnóstwo giełd towarowych i kontraktów terminowych na całym świecie. Każda wymiana prowadzi kilka towarów lub specjalizuje się w jednym towarze. Na przykład giełda amerykańska Futures Exchange to ważna giełda, która niesie wyłącznie towary energetyczne. Futures i hedging futures, kontrakty terminowe i hedging są powszechną praktyką z towarami. Sektor linii lotniczych jest przykładem dużego przemysłu, który musi zabezpieczyć ogromne ilości paliwa w stabilnych cenach w celach planowania. Ze względu na tę potrzebę, linie lotnicze angażują się w zabezpieczenie i kupują paliwo o stałych stawkach (przez pewien czas), aby uniknąć niestabilności rynku ropy i benzyny, co sprawiłoby, że ich sprawozdania finansowe stałyby się bardziej zmienne i bardziej ryzykowne dla inwestorów. Spółdzielnie rolnicze również wykorzystują ten mechanizm. Bez kontraktów futures i hedgingowych, zmienność cen surowców może spowodować bankructwo przedsiębiorstw, które wymagają przewidywalności w zarządzaniu wydatkami. Tak więc giełdy towarowe są wykorzystywane przez producentów i usługodawców w ramach procesu budżetowania, a możliwość normalizacji wydatków dzięki wykorzystaniu kontraktów terminowych zmniejsza wiele problemów związanych z przepływami pieniężnymi. Konkluzja Inwestowanie w towary może szybko przerodzić się w hazard lub spekulacje, gdy przedsiębiorca podejmuje niedoinformowane decyzje. Jednak dzięki kontraktom futures na surowce lub hedgingowi inwestorzy i biznesplani mogą zabezpieczyć się przed niestabilnymi cenami. Wzrost liczby ludności w połączeniu z ograniczoną podażą rolną może zapewnić możliwości zwiększenia wzrostu cen produktów rolnych. Wymagania dla metali przemysłowych mogą również prowadzić do możliwości zarabiania pieniędzy poprzez obstawianie przyszłych podwyżek cen. Kiedy rynki są wyjątkowo niestabilne lub słabe, towary mogą również podnieść cenę i stać się (tymczasowym) miejscem do parkowania gotówki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w określonym czasie.
No comments:
Post a Comment