Margin Trading: Co to jest kupno na marce Podstawy Kupowanie po marży to pożyczanie pieniędzy od maklera na zakup zapasów. Możesz myśleć o tym jako pożyczkę z pośrednictwa. Handel depozytów zabezpieczających pozwala kupować więcej akcji niż zwykle. Aby handlować na marginesie, potrzebujesz konta marginesowego. Różni się to od zwykłego konta gotówkowego. w którym możesz handlować przy użyciu pieniędzy na koncie. Zgodnie z prawem, twój broker musi uzyskać podpis, aby otworzyć konto na marżę. Rachunek depozytu zabezpieczającego może stanowić część umowy dotyczącej otwarcia konta standardowego lub może stanowić zupełnie osobną umowę. W przypadku rachunku depozytowego wymagana jest początkowa inwestycja w wysokości co najmniej 2000, chociaż niektóre firmy maklerskie wymagają więcej. Depozyt ten jest znany jako margines minimalny. Gdy konto zostanie otwarte i działa, można pożyczyć do 50 cen zakupu zapasów. Ta część ceny zakupu, którą wpłacasz, jest znana jako początkowy margines. Ważne jest, aby wiedzieć, że nie musisz marnować aż do 50. Można pożyczyć mniej, powiedzmy 10 lub 25. Należy pamiętać, że niektóre firmy maklerskie wymagają złożenia więcej niż 50 ceny zakupu. Możesz utrzymać kredyt tak długo, jak tylko chcesz, pod warunkiem wypełnienia swoich zobowiązań. Po pierwsze, gdy sprzedajesz akcje na koncie depozytowym, dochód otrzymasz od pośrednika w spłatę kredytu, aż zostanie w pełni opłacona. Po drugie, istnieje również ograniczenie nazywane marginesem utrzymania. co jest minimalnym saldem konta, jaki musisz utrzymać, zanim twój broker zmusi Cię do złożenia większej ilości funduszy lub sprzedaży akcji w celu spłacenia kredytu. Gdy tak się stanie, jego nazwa jest połączeniem marginalnym. Rozmawiamy o tym szczegółowo w następnej sekcji. Pożyczanie pieniędzy nie jest kosztem. Niestety, zabezpieczone papierami wartościowymi na koncie są zabezpieczone. Musisz również płacić odsetki od pożyczki. Opłaty odsetkowe są stosowane na koncie, chyba że zdecydujesz się dokonywać płatności. Z czasem poziom zadłużenia wzrasta wraz z odsetkami naliczonymi przeciwko tobie. W miarę wzrostu zadłużenia wzrasta odsetki, i tak dalej. Dlatego zakup na zasadzie marży stosuje się głównie do inwestycji krótkoterminowych. Im dłużej trzymasz inwestycję, tym większy jest zwrot, który jest potrzebny, aby się wyrównać. Jeśli przez dłuższy czas inwestujesz inwestowanie w marżę, szanse, które zarobisz, są ułożone przeciwko tobie. Nie wszystkie zasoby kwalifikują się do zakupu na marginesie. Zarząd Rezerwy Federalnej określa, które akcje są zbywalne. Zgodnie z zasadą ogólną, maklerzy nie zezwalają klientom na zakup zapasów grosza. over-the-counter Bulletin Board (OTCBB) papierów wartościowych lub wstępne oferty publiczne (IPO) na marżę ze względu na bieżące ryzyko związane z tymi typami akcji. Indywidualne firmy maklerskie mogą również zadecydować, aby nie marnować pewnych zapasów, więc sprawdź je, aby zobaczyć, jakie ograniczenia istnieją na Twoim rachunku depozytowym. Przykład siły zakupowej Powiedzmy, że wpłacasz 10.000 depozytów na swoim koncie depozytowym. Ponieważ postawiłeś 50 ceny zakupu, oznacza to, że masz 20 000 punktów zakupu. Następnie, jeśli kupisz 5000 sztuk akcji, nadal masz 15 000 w mocy kupna pozostałych. Masz wystarczającą ilość środków pieniężnych na pokrycie tej transakcji i nie skorzystałeś z marginesu. Zaczyna się zaciągać pożyczanie pieniędzy tylko wtedy, gdy kupujesz papiery wartościowe o wartości przekraczającej 10 000. To prowadzi nas do ważnego punktu: siła nabywcza rachunku depozytów zabezpieczających zmienia się codziennie w zależności od zmian cen papierów wartościowych zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym na koncie. Później w samouczku, przejdź do tego, co się dzieje, gdy papiery wartościowe rosną lub spadną. Margines marginesu opcji Margines Marginesu Marginesu Marginesu Marginesu Marginesu Marginesu Marginesu Marginesu Marines Margines Marginesu Marginesu Wprowadzającego zawsze był tematem, Problem z zrozumieniem marginesu oznacza, że marża oznacza inną rzecz dla wszystkich trzech instrumentów finansowych. Dlatego inwestorzy papierów wartościowych lub kontrahenci zwykle mylą się, co oznacza marżę w handlu opcjami. Pomimo mylenia, zrozumienia, jaki jest margines opcji i jaki różni się od marży na giełdzie i futures, istotne jest dla podmiotów, które osiągnęły pełną wiedzę na temat realizacji strategii opcji, w szczególności opcji na kredyty. Ten samouczek wyjaśnia, jaki jest margines opcji oraz różnice pomiędzy marginesami opcji i marżami terminowymi na akcje. Opcja Margines - Zawartość Czym jest Opcja Margines Margin w obrocie prawami i indeksami to kwota depozytu gotówkowego potrzebna na koncie maklerskim opcji podczas pisania opcji. Opcje zapisu oznacza opcje zwijania i dzieje się, gdy polecenia Sell To Open są dostępne w przypadku opcji połączeń lub wprowadzania. Margines opcji jest wymagany jako zabezpieczenie, aby zapewnić zdolność pisarzy opcji do wypełnienia zobowiązań wynikających z umów sprzedaży opcji. Podczas pisania (krótkie przy użyciu opcji sprzedaży do zamówień otwartych). jesteś zobowiązany do sprzedaży akcji bazowych posiadaczom tych opcji kupna, jeśli są one realizowane. Jeśli nie masz już tych zasobów na Twoim koncie, musisz je kupić z otwartego rynku, aby sprzedać posiadaczom tych opcji kupna. Aby mieć pewność, że masz pieniądze, aby kupić te zapasy z otwartego rynku, kiedy to nastąpi, broker ds. Sprzedaży opcji wymaga, aby na Twoim koncie znajdowała się pewna kwota pieniędzy i marżę opcji depozytu. Tak dzieje się w strategiach handlowych Naked Call Write. Podobnie, podczas pisania opcji put, zobowiązano się do zawierania kontraktów na opcje kupna akcji od posiadacza tych opcji, jeśli opcje są realizowane. Dlatego pośrednik handlu ofertami musi upewnić się, że masz wystarczające pieniądze, aby kupić te zapasy z posiadacza opcji sprzedaży, gdy jest to przypisane, a tym samym potrzebę marginesu opcji. Tak dzieje się w strategiach handlowych Naked Put Write. Pisarze opcji są również narażeni na nieograniczone ryzyko i ograniczony zysk, co oznacza, że pozycja może stracić coraz więcej pieniędzy, tym więcej akcji bazuje na Twoim oczekiwaniu. Aby zamknąć takie utraty pozycji, musisz kupić opcję Zamknij te opcje, dlatego broker handlu ofertami musi również upewnić się, że masz wystarczająco dużo gotówki na koncie, aby móc to zrobić. Dlatego wielu handlowców z doświadczeniem początkującym doświadczyłoby swoich brokerów zwracających komunikat o błędzie, np. Potrzebujesz co najmniej 100 000 w swoim koncie, aby móc pisać niepokrytą. podczas próby zapisu opcji na akcje. Należy pamiętać, że margines opcji w tym przypadku nie dotyczy opcji Futures lub opcji na kontraktach futures, które mają bardziej wyrafinowane traktowanie. Jak opcja Margines Opcje Wyznaczony margines opcji to naprawdę opcje handlu brokerów sposób na obniżenie ryzyka, ich posiadaczy rachunków do pisania opcji. Ponieważ OCC zapewnia realizację wszystkich zawieranych opcji, odpowiedzialność spoczywa na brokera, jeśli ich posiadacz rachunku nie będzie w stanie spełnić. Dlatego wszyscy brokerzy opcji mają własną metodę określania, ile marży opcji dla każdego scenariusza jest potrzebny. Rada zarządu CBOE w Chicago, ma również zestaw sugestii dotyczących marży dla wszystkich firm członkowskich, które można pobrać w formacie pdf w witrynie podręcznika CBOEs Margin Manual. Powinieneś jednak zrozumieć konkretny wymóg dotyczący marży brokera opcji, ponieważ różni się on znacznie od tego, co proponuje CBOE. Niektórzy brokerzy mają nieco bardziej zrelaksowane wymagania, podczas gdy inni pośrednicy mają nieco ostrzejsze. Niezależnie od wymaganego marginesu każdego maklera, wymagania dotyczące marży dla opcji na akcje i indeksy są zawsze stałymi procentowymi kwotami, które mają być stosowane jednolicie w każdym scenariuszu. W przeciwieństwie do wymagań dotyczących zmiennych marż na opcje futures lub opcje na kontrakty futures. STOCK PICK MASTER Prawdopodobnie Najbardziej Dokładny Wyborów Wyborczych na Świecie. Wyłączenie z wymogów dotyczących marż alternatywnych Istnieje jeden scenariusz, w którym opcje można zapisać bez wymogu marży, a gdy istnieją alternatywne zabezpieczenia w postaci posiadania pozycji w akcjach bazowych lub bardziej w długiej długiej cenie tego samego rodzaju ten sprzedany (spread opcji). Posiadanie pozycji w kapitale bazowym Posiadanie długiej pozycji na akcjach bazowych pozwala swobodnie zapisywać dowolne opcje kupna za dowolną cenę bez użycia marginesu opcji. Dzieje się tak, ponieważ długie zapasy są dobrym zabezpieczeniem, które można sprzedać posiadaczowi opcji kupna po cenie wykonania, gdy realizowane są opcje call. Dlatego nie ma wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego dla strategii handlowej dotyczącej opcji objęcia opcji objęcia dostępem. Przykład. Zakładając, że posiadasz 700 udziałów QQQQ w wieku 44 lat. Możesz sprzedawać do otwarcia 7 kontraktów opcji połączeń QQQQ bez żadnego marginesu. Posiadanie krótkiej pozycji na podstawowym magazynie pozwala dowolnie pisać tyle opcji put w dowolnej cenie strajku bez udziału marginesu opcji. Pomimo tego, że marność nie jest wymagana do zapisu opcji sprzedaży, margines jest konieczny w celu zwarcia zapasów w pierwszej kolejności, co jest odmiennym wymogiem z marginesu opcji. Dzieje się tak, ponieważ pieniądze potrzebne do wycofywania tych krótkich zapasów zostały już wzięte pod uwagę przy wykuwaniu zapasów, które zapewniły, że pieniądze, które są potrzebne do wykupienia zapasów z posiadacza opcji sprzedaży, są dostępne. Dlatego nie ma wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego dla strategii handlowej w ramach opcji Obligacje zaległe. Przykład. Zakładając, że zlikwidujesz 700 udziałów QQQQ w wieku 44 lat. Możesz sprzedawać, aby otworzyć 7 kontraktów QQQQ bez żadnych marż. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego przed spreadami opcji Nie ma wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego przy wprowadzaniu depozytów. Rozliczenia debetowe to rozliczenia, w których rzeczywiście płacisz pieniądze na posiadanie. Rozliczenia debetowe zazwyczaj obejmują zakup pewnej kwoty opcji, a następnie sprzedać, aby otworzyć nowe możliwości z tego samego rodzaju opcji. W tym przypadku prawo do skorzystania z długiej opcji po bardziej korzystnej cenie strajkowej narusza ryzyko wypełnienia zobowiązań na mniej korzystnych cenach wykonania, co eliminuje potrzebę marginesu opcji. Tak dzieje się w strategiach opcji, takich jak Bull Call Spread. Przykład. Zakładając, że posiadasz 7 umów QQQQs Jan45Call. Możesz sprzedać, aby otworzyć do 7 kontraktów QQQQs Jan47Call (lub wyższej ceny strajku) bez żadnych marż. Jeśli jednak stosowane są rozliczenia kredytowe, wymagany margines opcji. Wynika to z faktu, że rozłożenie kredytów jest pozycjami na opcje, które polegają na wyczerpaniu opcji z tytułu pieniędzy, niż w przypadku opcji pieniężnych, które mają być zabezpieczone przed lub z możliwością zwrotu środków pieniężnych, a przy okazji wykupu opcji na pieniądze. W obu przypadkach długa noga w pozycji pomaga zmniejszyć wymóg marginesu w ogólnej pozycji, ułatwiając wykonywanie niż zwykłe (nago) krótkie wezwanie lub wprowadzenie opcji. W tym przypadku maklerzy handlu ofertami zazwyczaj wymagają 100 różnic w cenach strajkowych powiększonych o liczbę umów jako margines opcji. Różnica pomiędzy marszczeniem opcji a marżą giełdową Co zdezorientowało większość podmiotów obrotu papierami wartościowymi Opcje handlowcy to różnica pomiędzy marżą a marginesem opcji. Marża zysku jest zdolność do zakupu większej ilości akcji niż Twoje pieniądze, pożyczając od maklera. Jest to zupełnie inna sytuacja niż zabezpieczenie gotówkowe na rachunku w celu zapisania opcji. W rzeczywistości wielu początkujących zadawało pytania, czy opcje można kupić na marginesie, np. W zapasach. Odpowiedź brzmi NIE. Margines opcji stosuje się tylko w przypadku zwarcia opcji zapisu. Nie ma marży w zakupie opcji w ogóle, a obecnie nie ma możliwości wykupu opcji. Różnica między Marginesem opcji a marżą depozytów futures w kontraktach terminowych różni się całkowicie od marży opcji. Marża w obrocie kontraktami terminowymi jest podobna do marży w opcjach pisemnych w tym sensie, że są to zarówno pieniądze, które mają być przechowywane na koncie handlowym w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z kontraktów, gdy sprawy nie są w porządku dla przedsiębiorcy. Innymi słowy jest to, że w obrocie futures obowiązują dwa rodzaje marż początkowy i marża operacyjna. Straty wynikające z tej pozycji są automatycznie odejmowane od początkowego marginesu przed końcem każdego dnia handlowego, a następnie konieczne jest uzupełnienie, zgodnie z marginesem utrzymania, gdy początkowy margines jest niski. Jest to zupełnie odmienne od marginesu opcji, ponieważ żadne potrącenia z gotówki nie są dokonywane na koniec każdego dnia, nawet jeśli sytuacja ta jest w stanie utraty. Co z marżą SPAN Margines SPAN jest skrótem od Standaryzowanej analizy portfela marży ryzyka. Jest to system marży dla opcji na kontrakty futures, które opierają się na tej samej potrzebie, aby zmniejszyć ryzyko przypisania, ale nie posługując się ustalonym procentem dla każdego scenariusza, ale opierając się na niezwykle wyrafinowanym algorytmie, który określa najgorszy przypadek jednego dnia na ryzyku konta. System ten zapewnia lepszą realizację kontraktów i zmniejsza wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających dla niższych pozycji ryzyka. Marża SPAN jest obecnie dostępna tylko w przypadku opcji na kontrakty terminowe, a nie w przypadku opcji na akcje i indeksy (prawda od stycznia 2009). Pytania dotyczące opcji MarginNajważne informacje prawne dotyczące wysyłanego przez Ciebie e-maila. Korzystając z tej usługi, wyrażasz zgodę na wprowadzenie prawdziwego adresu e-mail i przesłanie go tylko do osób, które znasz. Naruszenie prawa w niektórych jurysdykcjach polega na fałszywej identyfikacji w e-mailu. Wszystkie dostarczone przez Ciebie informacje będą wykorzystywane przez Fidelity wyłącznie w celu wysłania e-maila w Twoim imieniu. Tematem przewodnim wysłanego e-maila będzie Fidelity: Twój e-mail został wysłany. Fundusze inwestycyjne i fundusze inwestycyjne - Inwestycje w Fidelity Po kliknięciu odnośnika otworzy się nowe okno. Co oferujemy Inwestycje i usługi Advanced Trading Dowiedz się więcej Trading Margin Trading na marżę umożliwia wykorzystanie papierów wartościowych, które posiadasz już w celu zakupu dodatkowych papierów wartościowych, sprzedaży papierów wartościowych krótkoterminowych, zabezpieczenia konta przed dostępem do rachunku bieżącego lub skorzystania z wygodnej linii kredytowej. Margin RatesMargin Wymagania W ramach handlu opcjami marża odnosi się również do gotówki lub papierów wartościowych, które mają być złożone przez pisarza opcji w jego firmie brokerskiej jako zabezpieczenie pisarzy obowiązku zakupu lub sprzedaży podstawowego papieru wartościowego. lub w przypadku opcji rozliczanych w gotówce, aby zapłacić kwotę rozliczenia gotówkowego w przypadku, gdy opcja zostanie przypisana. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla twórców opcji są skomplikowane i nie takie same dla każdego typu zabezpieczającego. Mogą podlegać zmianom i mogą różnić się od firmy brokerskiej do firmy brokerskiej. Ponieważ mają znaczący wpływ na profile ryzyka poszczególnych transakcji, autorzy wariantów (niezależnie od tego, czy są oni powoływani, czy też samodzielnie, czy też jako część strategii typu wielopoziomowego, takich jak spready, straddles lub strangles) powinny określać obowiązujące wymogi dotyczące marży od ich firm brokerskich i upewnij się, że są w stanie spełnić te wymogi w przypadku, gdy rynek odwraca się od nich. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego Dokument CBOE został opublikowany przez firmę CBOE i jest dostępny w tym podręczniku referencyjnym na potrzeby marginesu różnych opcji. Kalkulator marż Dostarczany przez CBOE jest również użytecznym narzędziem online, które oblicza dokładne wymogi dotyczące marży dla konkretnego handlu. Gotowe do rozpoczęcia handlu Twoje nowe konto handlowe jest natychmiast finansowane z 5000 wirtualnych pieniędzy, które można wykorzystać do przetestowania strategii handlowych za pomocą platformy wirtualnej platformy OptionHouses bez ryzyka uzyskania ciężko zarobionych pieniędzy. Po rozpoczęciu handlu na prawdziwe wszystkie transakcje wykonywane w ciągu pierwszych 60 dni będą wolne od prowizji do 1000 To jest ograniczona oferta czasowa. Zrób teraz możesz również lubić kontynuować czytanie. Zakup straddles to świetny sposób na zarabianie. Wiele razy, luki w cenie akcji w górę iw dół po kwartalnym sprawozdaniu z zarobków, ale często kierunek ruchu może być nieprzewidywalny. Na przykład sprzedaż może mieć miejsce, nawet jeśli raport o zarobkach jest dobry, jeśli inwestorzy oczekiwali świetnych wyników. Czytaj. Jeśli jesteś bardzo uparty w konkretnym magazynie na dłuższą metę i chce zakupić czas, ale uważasz, że jest nieco zawyżony w tej chwili, możesz rozważyć pisanie opcji put na akcje jako środka do jej nabycia zniżka. Czytaj. Znane również jako opcje cyfrowe, opcje binarne należą do specjalnej klasy egzotycznych opcji, w której przedsiębiorca opcyjny spekuluje wyłącznie w kierunku podstawy w stosunkowo krótkim okresie czasu. Czytaj. Jeśli inwestujesz styl Peter Lynch, starając się przewidzieć następny wielobarwnik, chcesz dowiedzieć się więcej o LEAPS i dlaczego uważam, że są świetną opcją na inwestowanie w następny Microsoft. Czytaj. Dywidendy gotówkowe wyemitowane przez akcje mają duży wpływ na ich ceny opcji. Wynika to z faktu, że w dacie wypłaty dywidendy oczekuje się, że cena bazowa spadnie. Czytaj. Alternatywą dla pisania połączeń telefonicznych, można wprowadzić rozmowy abonamentowe o podobnym potencjale zysku, ale przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na kapitał. Zamiast utrzymywać bazowy zapas w strategii objętej usługą, alternatywa. Czytaj. Niektóre zapasy wypłaty dywidend co kwartał. Jeśli nie posiadasz akcji przed dniem dywidendy, kwalifikujesz się do dywidendy. Czytaj. Aby osiągnąć wyższe zyski na giełdzie, poza wykonaniem większej liczby zadań domowych w firmach, które chcesz kupić, często konieczne jest większe ryzyko. Najczęstszym sposobem na to jest kupno zapasów na marginesie. Czytaj. Opcje obrotu w ciągu dnia mogą być skuteczną, zyskowną strategią, ale trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy, które trzeba wiedzieć, zanim zaczniesz używać opcji dziennego obrotu. Czytaj. Dowiedz się więcej o współczynniku call call, jego sposobie i sposobie wykorzystania jako kontrowersyjnego wskaźnika. Czytaj. Parytet sprzedaży na zlecenie jest ważną zasadą w wycenie opcji wskazanej przez Hansa Stoll w jego tekście, Relacja między ceną kupna a ceną kupna, w 1969 roku. Stwierdza, że premia opcji kupna pociąga za sobą pewną uczciwą cenę za odpowiednią opcję sprzedaży mając taką samą cenę strajku i datę wygaśnięcia, i vice versa. Czytaj. W handlu opcjami można zauważyć użycie pewnych greckich alfabetów, takich jak delta lub gamma w opisie zagrożeń związanych z różnymi pozycjami. Są znani jako greeks. Czytaj. Ponieważ wartość opcji na akcje zależy od ceny akcji bazowej, warto obliczyć wartość godziwą akcji, stosując technikę znaną jako dyskontowane przepływy pieniężne. Czytaj.
No comments:
Post a Comment